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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 312.00 | 703 147.00 | 25 165.00 | 728 312.00 |
AN Terrains | 582 469.00 | | 582 469.00 | 582 469.00 |
AP Constructions | 8 282 084.00 | 6 730 062.00 | 1 552 022.00 | 8 282 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579 814.00 | 4 251 535.00 | 328 279.00 | 4 579 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 757.00 | 964 253.00 | 53 504.00 | 1 017 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251 091.00 | 12 648 996.00 | 2 602 094.00 | 15 251 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
BZ Autres créances | 3 591 421.00 | 25 375.00 | 3 566 046.00 | 3 591 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 747 968.00 | | 14 747 968.00 | 14 747 968.00 |
CF Disponibilités | 1 435 697.00 | | 1 435 697.00 | 1 435 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 981 461.00 | 25 375.00 | 19 956 086.00 | 19 981 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 232 551.00 | 12 674 371.00 | 22 558 180.00 | 35 232 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 091 250.00 | 7 091 250.00 | | 7 091 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 125.00 | 709 125.00 | | 709 125.00 |
DH Report à nouveau | 13 997 191.00 | 14 617 393.00 | | 13 997 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 112.00 | -620 202.00 | | -283 112.00 |
DL TOTAL (I) | 21 514 453.00 | 21 797 565.00 | | 21 514 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 102.00 | 249 563.00 | | 252 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 102.00 | 249 563.00 | | 252 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 827.00 | 153 553.00 | | 141 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 068.00 | 176 544.00 | | 174 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 796.00 | 269 164.00 | | 228 796.00 |
EA Autres dettes | 211 440.00 | 103 225.00 | | 211 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 494.00 | 63 401.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 625.00 | 765 887.00 | | 791 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 558 180.00 | 22 813 015.00 | | 22 558 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 661 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 661 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 430.00 | 132 693.00 | | 12 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 81 790.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 930.00 | 214 483.00 | | 33 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 187.00 | 445 320.00 | | 38 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | 93 102.00 | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 996.00 | 538 422.00 | | 43 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 066.00 | -323 939.00 | | -10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 056.00 | -727 488.00 | | -516 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 228.00 | 3 604 008.00 | | 2 989 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 340.00 | 4 224 210.00 | | 3 272 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 112.00 | -620 202.00 | | -283 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 015.00 | 2 384.00 | 10 088.00 | 736 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 695 763.00 | 399 425.00 | 470 689.00 | 12 695 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 650.00 | | | 678 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 017 114.00 | 399 425.00 | 470 689.00 | 12 017 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 563.00 | 2 540.00 | | 249 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 563.00 | 2 540.00 | | 249 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 561.00 | | 3 661.00 | 13 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 068.00 | 174 068.00 | | 174 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VB T. V. A. | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VC Groupe et associés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VI Groupe et associés | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338 797.00 | 3 338 797.00 | | 3 338 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 823.00 | 3 794 709.00 | 114.00 | 3 794 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 625.00 | 778 064.00 | 3 661.00 | 791 625.00 |