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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 936.00 | 75 060.00 | 17 876.00 | 92 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 178.00 | 416 064.00 | 175 115.00 | 591 178.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 893.00 | 497 281.00 | 211 612.00 | 708 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 823.00 | | 547 823.00 | 547 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 882.00 | 43 183.00 | 1 595 699.00 | 1 638 882.00 |
BZ Autres créances | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 817 366.00 | | 817 366.00 | 817 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 332.00 | 43 183.00 | 3 127 149.00 | 3 170 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 225.00 | 540 464.00 | 3 338 761.00 | 3 879 225.00 |
CU Autres participations | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 387.00 | 1 157 878.00 | | 1 238 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 805.00 | 140 509.00 | | 341 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 566.00 | 60 691.00 | | 48 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 758.00 | 1 469 077.00 | | 1 738 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 259.00 | 991 969.00 | | 111 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 174.00 | 592 742.00 | | 750 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 790.00 | 540 675.00 | | 657 790.00 |
EA Autres dettes | 80 298.00 | 205 705.00 | | 80 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 003.00 | 2 331 090.00 | | 1 600 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 761.00 | 3 800 168.00 | | 3 338 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 1 146.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 259.00 | | 57 176.00 | 655 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -800.00 | | 17 097.00 | -800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -800.00 | 4 341.00 | 708 893.00 | -800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 684 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 788.00 | | 54 667.00 | 633 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | 2 509.00 | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 956.00 | 55 575.00 | 4 250.00 | 445 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 328.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 127.00 | 55 247.00 | 4 250.00 | 440 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 831.00 | 9 743.00 | 29 391.00 | 62 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 831.00 | 9 743.00 | 29 391.00 | 62 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 831.00 | 9 743.00 | 29 391.00 | 62 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | 29 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 174.00 | 750 174.00 | | 750 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 882.00 | 1 638 882.00 | | 1 638 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -558.00 | -558.00 | | -558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 817.00 | 77 825.00 | 33 992.00 | 111 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 847.00 | | | 876 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 579.00 | 1 734 643.00 | 11 936.00 | 1 746 579.00 |
VW T.V.A. | 348 823.00 | 348 823.00 | | 348 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 522.00 | 1 565 530.00 | 33 992.00 | 1 599 522.00 |