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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 064.00 | 9 636.00 | 9 428.00 | 19 064.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 306.00 | 90 409.00 | 54 896.00 | 145 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 270.00 | 106 143.00 | 82 128.00 | 188 270.00 |
BN En cours de production de biens | 230 892.00 | | 230 892.00 | 230 892.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 567.00 | | 781 567.00 | 781 567.00 |
BZ Autres créances | 3 173 020.00 | | 3 173 020.00 | 3 173 020.00 |
CF Disponibilités | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 672.00 | | 4 476 672.00 | 4 476 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 942.00 | 106 143.00 | 4 558 800.00 | 4 664 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
DG Autres réserves | 3 066 588.00 | 3 005 577.00 | | 3 066 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 004.00 | 61 011.00 | | 272 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 282.00 | 3 424 278.00 | | 3 696 282.00 |
DP Provisions pour risques | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 134.00 | 47 657.00 | | 272 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 123.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 85 020.00 | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 283.00 | 190 030.00 | | 239 283.00 |
EA Autres dettes | 212 594.00 | 99 214.00 | | 212 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 693.00 | 422 043.00 | | 778 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 800.00 | 3 930 147.00 | | 4 558 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 851.00 | | 2 400.00 | 187 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 570.00 | | 1 494.00 | 17 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 498.00 | | 906.00 | 150 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546.00 | 26 596.00 | | 79 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 4 905.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 816.00 | 21 691.00 | | 74 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 781 567.00 | 781 567.00 | | 781 567.00 |
VC Groupe et associés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146 719.00 | 3 146 719.00 | | 3 146 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 009.00 | 3 962 606.00 | 3 403.00 | 3 966 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |