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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 18 839.00 | 4 080.00 | 22 919.00 |
AP Constructions | 560 183.00 | 445 438.00 | 114 745.00 | 560 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 861.00 | 406 516.00 | 105 345.00 | 511 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 899.00 | 630 316.00 | 453 583.00 | 1 083 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 685.00 | 1 501 108.00 | 723 577.00 | 2 224 685.00 |
BN En cours de production de biens | 41 228.00 | 12 380.00 | 28 848.00 | 41 228.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 251 120.00 | 610 548.00 | 5 640 571.00 | 6 251 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 323.00 | 40 983.00 | 1 155 340.00 | 1 196 323.00 |
BZ Autres créances | 353 843.00 | | 353 843.00 | 353 843.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924 371.00 | 663 911.00 | 7 260 459.00 | 7 924 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 056.00 | 2 165 019.00 | 7 984 037.00 | 10 149 056.00 |
CU Autres participations | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 272.00 | 1 200 000.00 | | 1 854 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
DG Autres réserves | 409 255.00 | 409 255.00 | | 409 255.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -125 193.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 007.00 | -520 538.00 | | -551 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 159.00 | 1 038 167.00 | | 1 787 159.00 |
DP Provisions pour risques | 33 959.00 | 46 644.00 | | 33 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 899.00 | 155 570.00 | | 126 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 858.00 | 202 214.00 | | 160 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 414.00 | 1 253.00 | | 111 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 637.00 | 3 222 154.00 | | 2 643 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 164.00 | 199 054.00 | | 219 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 211.00 | 3 748 172.00 | | 2 594 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 745.00 | 461 460.00 | | 402 745.00 |
EA Autres dettes | 57 251.00 | 46 937.00 | | 57 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 598.00 | 6 050.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 019.00 | 7 685 080.00 | | 6 036 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 037.00 | 8 925 461.00 | | 7 984 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643 637.00 | | | 2 643 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 200 818.00 | 3 420.00 | 27 204 238.00 | 27 200 818.00 |
FD Production vendue biens | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
FG Production vendue services | 1 454 791.00 | 1 073.00 | 1 455 864.00 | 1 454 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 667 976.00 | 4 493.00 | 28 672 469.00 | 28 667 976.00 |
FM Production stockée | | | 7 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 429 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 723 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 899.00 | |
GE Autres charges | | | 51 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 924 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | -390.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 435 189.00 | 22 531 410.00 | | 29 435 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 986 196.00 | 23 051 947.00 | | 29 986 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 007.00 | -520 538.00 | | -551 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 430.00 | | 45 385.00 | 2 331 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 947.00 | 144 184.00 | 2 224 685.00 | 7 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 22 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 142 804.00 | 2 155 943.00 | 7 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 308.00 | | 45 385.00 | 2 261 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 514.00 | 149 778.00 | 144 184.00 | 1 495 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 1 200.00 | 1 380.00 | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 495.00 | 148 578.00 | 142 804.00 | 1 476 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 214.00 | 144 858.00 | 186 214.00 | 202 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 976.00 | 622 928.00 | 393 976.00 | 393 976.00 |
6T Sur comptes clients | 33 592.00 | 25 086.00 | 17 695.00 | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 568.00 | 648 014.00 | 411 671.00 | 427 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 782.00 | 792 872.00 | 597 885.00 | 629 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 872.00 | 597 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 211.00 | 2 594 211.00 | | 2 594 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 128.00 | 1 170 128.00 | | 1 170 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 637.00 | 2 643 637.00 | | 2 643 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 892.00 | 336 892.00 | | 336 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 364.00 | 1 571 860.00 | 20 504.00 | 1 592 364.00 |
VW T.V.A. | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 856.00 | 5 816 856.00 | | 5 816 856.00 |