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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 670.00 | | 121 670.00 | 121 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 2 757.00 | 585.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 695.00 | 47 825.00 | 9 869.00 | 57 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 278.00 | 50 583.00 | 134 694.00 | 185 278.00 |
BT Marchandises | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BZ Autres créances | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
CF Disponibilités | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 429.00 | | 247 429.00 | 247 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 707.00 | 50 583.00 | 382 124.00 | 432 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
DH Report à nouveau | -14 090.00 | | | -14 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 042.00 | | | 181 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 124.00 | | | 382 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 555.00 | | 589 555.00 | 589 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 555.00 | | 589 555.00 | 589 555.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 92 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 121.00 | | | 590 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 570.00 | | | 559 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 172.00 | | 3 245.00 | 187 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 185 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 61 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 931.00 | | 3 245.00 | 62 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 357.00 | 3 365.00 | 5 140.00 | 52 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 357.00 | 3 365.00 | 5 140.00 | 52 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 042.00 | 181 042.00 | | 181 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VC Groupe et associés | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VP Divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 122.00 | 152 552.00 | 2 570.00 | 155 122.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 474.00 | 254 474.00 | | 254 474.00 |