| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 177.00 | 12 732.00 | 3 445.00 | 16 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AP Constructions | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 369.00 | 471 500.00 | 187 870.00 | 659 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 659.00 | 219 955.00 | 21 704.00 | 241 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 659.00 | 844 322.00 | 253 337.00 | 1 097 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 563.00 | 48 655.00 | 1 250 908.00 | 1 299 563.00 |
BN En cours de production de biens | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 17 237.00 | -17 237.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 217.00 | 3 392.00 | 918 826.00 | 922 217.00 |
BZ Autres créances | 189 226.00 | 4 005.00 | 185 221.00 | 189 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 990.00 | 47 199.00 | 561 791.00 | 608 990.00 |
CF Disponibilités | 724 668.00 | | 724 668.00 | 724 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 395.00 | 120 488.00 | 3 807 907.00 | 3 928 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 054.00 | 964 810.00 | 4 061 244.00 | 5 026 054.00 |
CU Autres participations | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 309.00 | 2 054 747.00 | | 2 262 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 380.00 | 207 562.00 | | 136 380.00 |
DK Provisions réglementées | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 883.00 | 2 654 502.00 | | 2 790 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 356.00 | 121 244.00 | | 99 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 885.00 | 23 096.00 | | 183 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 122.00 | 587 684.00 | | 457 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 437.00 | 327 097.00 | | 205 437.00 |
EA Autres dettes | 324 562.00 | 1 251.00 | | 324 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 362.00 | 1 060 372.00 | | 1 270 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 244.00 | 3 852 720.00 | | 4 061 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 477.00 | 1 037 277.00 | | 1 086 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 485.00 | 568 734.00 | 2 661 219.00 | 2 092 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 485.00 | 568 734.00 | 2 661 219.00 | 2 092 485.00 |
FM Production stockée | | | 75 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 491.00 | 200 039.00 | | 17 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 302.00 | -200 039.00 | | 123 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 687.00 | -32 577.00 | | 83 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 793.00 | 3 396 716.00 | | 2 923 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 413.00 | 3 189 154.00 | | 2 787 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 380.00 | 207 562.00 | | 136 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 266.00 | | 205 922.00 | 977 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 529.00 | 1 097 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 529.00 | 1 037 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 326.00 | | 162 922.00 | 960 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 43 000.00 | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 206.00 | 90 392.00 | 85 276.00 | 839 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | 3 445.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 474.00 | 86 947.00 | 85 276.00 | 826 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 370.00 | 65 892.00 | 35 370.00 | 35 370.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 2 916.00 | | 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 961.00 | 14 689.00 | 445.00 | 36 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 807.00 | 83 497.00 | 35 816.00 | 72 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 846.00 | 83 497.00 | 173 662.00 | 272 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 808.00 | 35 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 122.00 | 457 122.00 | | 457 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 562.00 | 324 562.00 | | 324 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 917 273.00 | 917 273.00 | | 917 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -286.00 | -286.00 | | -286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VC Groupe et associés | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VI Groupe et associés | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VP Divers | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 444.00 | 1 131 444.00 | | 1 131 444.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 477.00 | 1 086 477.00 | | 1 086 477.00 |