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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 146 784.00 | |
AP Constructions | | | 2 810 938.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 406 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 146 945.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 103 747.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 624 589.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 161 472.00 | |
BT Marchandises | | | 6 112 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 327 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 433 207.00 | |
CF Disponibilités | | | 343 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 417 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 042 447.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 329.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 423 050.00 | 1 321 771.00 | | 1 423 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 537.00 | 101 278.00 | | 402 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 264.00 | 1 431 434.00 | | 1 889 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807 188.00 | 6 061 390.00 | | 5 807 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 658.00 | 956 320.00 | | 743 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 326.00 | 1 507 247.00 | | 2 506 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
EA Autres dettes | 904 115.00 | 380 038.00 | | 904 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 183.00 | 8 904 995.00 | | 10 153 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 447.00 | 10 336 429.00 | | 12 042 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 819 816.00 | 6 729 136.00 | | 7 819 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 663 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 677 171.00 | |
FM Production stockée | | | 659 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 575.00 | 15 000.00 | | 76 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 175.00 | 15 000.00 | | 80 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 469.00 | -15 000.00 | | 35 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 326.00 | 24 605.00 | | 131 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 304.00 | 3 883 040.00 | | 6 466 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 767.00 | 3 781 762.00 | | 6 063 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 537.00 | 101 278.00 | | 402 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 844.00 | | 1 530 173.00 | 5 572 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 359.00 | 5 910 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 573.00 | 5 414 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 264.00 | | | 486 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 675.00 | | 1 530 158.00 | 5 075 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | 15.00 | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 280.00 | 257 790.00 | | 2 028 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 323.00 | 22 157.00 | | 317 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 957.00 | 235 633.00 | | 1 710 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 326.00 | 2 506 326.00 | | 2 506 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 115.00 | 904 115.00 | | 904 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 201.00 | 1 327 201.00 | | 1 327 201.00 |
VB T. V. A. | 421 658.00 | 421 658.00 | | 421 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 803 431.00 | 3 508 350.00 | 1 458 709.00 | 5 803 431.00 |
VI Groupe et associés | 743 658.00 | 743 658.00 | | 743 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 166.00 | | | 460 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 450.00 | 1 771 645.00 | 4 805.00 | 1 776 450.00 |
VW T.V.A. | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 897.00 | 7 819 816.00 | 1 458 709.00 | 10 114 897.00 |