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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 4 766.00 | 1 998.00 | 6 765.00 |
AN Terrains | 664 847.00 | 146 882.00 | 517 965.00 | 664 847.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 532.00 | 502.00 | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 449.00 | 431 510.00 | 20 939.00 | 452 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 068.00 | 159 680.00 | 45 387.00 | 205 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 359.00 | | 354 359.00 | 354 359.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 086.00 | 743 371.00 | 990 715.00 | 1 734 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BN En cours de production de biens | 221 886.00 | | 221 886.00 | 221 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 087 352.00 | | 2 087 352.00 | 2 087 352.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 409.00 | 2 697.00 | 124 713.00 | 127 409.00 |
BZ Autres créances | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
CF Disponibilités | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 208.00 | 2 697.00 | 2 718 512.00 | 2 721 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 294.00 | 746 067.00 | 3 709 227.00 | 4 455 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
CU Autres participations | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 2 778 289.00 | 2 716 763.00 | | 2 778 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 181.00 | 61 526.00 | | 60 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 918.00 | 2 966 737.00 | | 3 026 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 189.00 | 132 279.00 | | 424 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434.00 | 46 337.00 | | 32 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 594.00 | 2 154.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 136.00 | 126 829.00 | | 120 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 200.00 | 88 171.00 | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 309.00 | 409 525.00 | | 682 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 227.00 | 3 376 262.00 | | 3 709 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 943.00 | 391 185.00 | | 397 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 349 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 702.00 | |
FM Production stockée | | | -54 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | 80.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 80.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | 135.00 | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 135.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 062.00 | -55.00 | | -8 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 11 979.00 | | 25 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 791.00 | 1 185 771.00 | | 1 374 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 609.00 | 1 124 245.00 | | 1 314 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 181.00 | 61 526.00 | | 60 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 286.00 | | 373 854.00 | 1 494 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 055.00 | 1 734 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 595.00 | 1 687 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 515.00 | | 371 836.00 | 1 448 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 546.00 | | 2 018.00 | 37 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 943.00 | 43 430.00 | 129 002.00 | 828 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 2 180.00 | 1 460.00 | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 897.00 | 41 250.00 | 127 542.00 | 824 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 189.00 | 146 418.00 | 124 620.00 | 424 189.00 |
VI Groupe et associés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 709.00 | 220 808.00 | 16 901.00 | 237 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 714.00 | 397 943.00 | 124 620.00 | 675 714.00 |