| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AN Terrains | 254 697.00 | 16 616.00 | 238 081.00 | 254 697.00 |
AP Constructions | 3 768 926.00 | 865 028.00 | 2 903 897.00 | 3 768 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 738.00 | 38 035.00 | 1 703.00 | 39 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 178.00 | 119 986.00 | 287 192.00 | 407 178.00 |
BF Prêts | 2 656 250.00 | | 2 656 250.00 | 2 656 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369 552.00 | 1 049 723.00 | 12 319 828.00 | 13 369 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 771 218.00 | | 6 771 218.00 | 6 771 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 472 895.00 | 350 979.00 | 14 121 916.00 | 14 472 895.00 |
CF Disponibilités | 2 779 896.00 | | 2 779 896.00 | 2 779 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 036 241.00 | 350 979.00 | 23 685 262.00 | 24 036 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 405 792.00 | 1 400 702.00 | 36 005 090.00 | 37 405 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 742 392.00 | | | 6 742 392.00 |
CU Autres participations | 6 230 705.00 | | 6 230 705.00 | 6 230 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 557 047.00 | 30 597 668.00 | | 30 557 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 525.00 | -40 621.00 | | -203 525.00 |
DL TOTAL (I) | 30 565 522.00 | 30 769 047.00 | | 30 565 522.00 |
DP Provisions pour risques | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177 479.00 | 4 485 914.00 | | 4 177 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 862.00 | 53 742.00 | | 42 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 619.00 | 79 345.00 | | 160 619.00 |
EA Autres dettes | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 465.00 | 4 823 506.00 | | 5 385 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 005 090.00 | 35 592 553.00 | | 36 005 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 103.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 600.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 345.00 | 813.00 | | 345.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 167.00 | 56 739.00 | | 148 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 580.00 | 1 053 727.00 | | 753 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 106.00 | 1 094 348.00 | | 957 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 525.00 | -40 621.00 | | -203 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 967 565.00 | | 25 987.00 | 13 967 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 624 000.00 | | 8 888 955.00 | 624 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 000.00 | | 13 369 552.00 | 624 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 470 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 552.00 | | 25 987.00 | 4 444 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512 955.00 | | | 9 512 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 907.00 | 101 816.00 | | 947 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 849.00 | 101 816.00 | | 937 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 103.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 979.00 | | | 350 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 979.00 | | | 350 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 979.00 | 54 103.00 | | 350 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |
UP Prêts | 2 656 250.00 | | 2 656 250.00 | 2 656 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VC Groupe et associés | 6 742 392.00 | | 6 742 392.00 | 6 742 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 175 589.00 | | 4 175 589.00 | 4 175 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441 468.00 | 40 826.00 | 9 400 642.00 | 9 441 468.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 465.00 | 1 209 876.00 | 4 175 589.00 | 5 385 465.00 |