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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AH Fonds commercial | 361 502.00 | | 361 502.00 | 361 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 318.00 | 189 167.00 | 29 150.00 | 218 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 485.00 | 201 098.00 | 391 387.00 | 592 485.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 378.00 | 21 687.00 | 590 692.00 | 612 378.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 325.00 | 21 687.00 | 851 638.00 | 873 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 810.00 | 222 785.00 | 1 243 025.00 | 1 465 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 653 845.00 | 609 487.00 | | 653 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | 44 357.00 | | 21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 895 741.00 | 873 845.00 | | 895 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 6 042.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 559.00 | 118 919.00 | | 88 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 508.00 | 217 717.00 | | 228 508.00 |
EA Autres dettes | 28 610.00 | 26 243.00 | | 28 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 284.00 | 379 060.00 | | 347 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 025.00 | 1 252 905.00 | | 1 243 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 284.00 | 379 060.00 | | 347 284.00 |