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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 028.00 | 56 118.00 | 164 909.00 | 221 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 592.00 | 176 211.00 | 785 380.00 | 961 592.00 |
AX Avances et acomptes | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BF Prêts | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 642.00 | | 218 642.00 | 218 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 443.00 | 288 270.00 | 1 277 172.00 | 1 565 443.00 |
BT Marchandises | 2 014 181.00 | 64 785.00 | 1 949 396.00 | 2 014 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 777.00 | 37 770.00 | 1 046 006.00 | 1 083 777.00 |
BZ Autres créances | 4 283 770.00 | | 4 283 770.00 | 4 283 770.00 |
CF Disponibilités | 1 530 538.00 | | 1 530 538.00 | 1 530 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 092 415.00 | 102 555.00 | 8 989 859.00 | 9 092 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 858.00 | 390 826.00 | 10 267 031.00 | 10 657 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 495 829.00 | 2 559 022.00 | | 2 495 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 722.00 | 1 313 614.00 | | 1 872 722.00 |
DK Provisions réglementées | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 007.00 | 4 070 636.00 | | 4 682 007.00 |
DP Provisions pour risques | 96 649.00 | 117 383.00 | | 96 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 185.00 | 362 387.00 | | 306 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 834.00 | 479 770.00 | | 402 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 540.00 | 538 330.00 | | 650 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | 6 833.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 357.00 | 3 088 647.00 | | 3 577 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 064.00 | 708 065.00 | | 876 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 59 752.00 | 60 641.00 | | 59 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 189.00 | 4 402 518.00 | | 5 182 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 031.00 | 8 952 926.00 | | 10 267 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 189.00 | 4 402 518.00 | | 5 182 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 809 638.00 | 34 545.00 | 23 844 183.00 | 23 809 638.00 |
FG Production vendue services | 224 128.00 | 6.00 | 224 134.00 | 224 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 033 767.00 | 34 551.00 | 24 068 318.00 | 24 033 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 456 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 158 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 470 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 67 740.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 67 740.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 14 967.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 590.00 | 74 282.00 | | 115 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 090.00 | -6 542.00 | | -114 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 447.00 | 219 446.00 | | 349 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 536.00 | 538 330.00 | | 650 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 458 461.00 | 19 999 242.00 | | 24 458 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 585 738.00 | 18 685 628.00 | | 22 585 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 722.00 | 1 313 614.00 | | 1 872 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 070.00 | | 970 139.00 | 1 155 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 253 904.00 | 2 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 766.00 | 2 000.00 | 1 565 443.00 | 557 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 751.00 | 2 000.00 | 1 199 449.00 | 555 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 964.00 | | 873 236.00 | 883 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 016.00 | | 96 903.00 | 159 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 388.00 | 53 883.00 | 2 000.00 | 236 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 447.00 | 53 883.00 | 2 000.00 | 180 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 115 455.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 770.00 | 56 870.00 | 133 806.00 | 479 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 800.00 | 64 785.00 | 175 800.00 | 175 800.00 |
6T Sur comptes clients | 57 666.00 | 37 771.00 | 57 666.00 | 57 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 466.00 | 102 556.00 | 233 466.00 | 233 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 236.00 | 274 881.00 | 367 272.00 | 713 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 426.00 | 344 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 358.00 | 3 577 358.00 | | 3 577 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 336.00 | 534 336.00 | | 534 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 726.00 | 257 726.00 | | 257 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
UP Prêts | 35 262.00 | -1.00 | 35 262.00 | 35 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 929.00 | 1 043 929.00 | | 1 043 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
VB T. V. A. | 310 959.00 | 310 959.00 | | 310 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 924 063.00 | 3 924 063.00 | | 3 924 063.00 |
VI Groupe et associés | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 600.00 | 5 507 847.00 | 293 753.00 | 5 801 600.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 306.00 | 5 174 306.00 | | 5 174 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |