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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 343.00 | 1 381.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 3 665.00 | 1 457.00 | 5 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 497.00 | 34 379.00 | 37 117.00 | 71 497.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 908.00 | 34 379.00 | 74 529.00 | 108 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 030.00 | 38 044.00 | 75 986.00 | 114 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -39 959.00 | -13 150.00 | | -39 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 075.00 | -26 809.00 | | -11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 54 214.00 | 65 290.00 | | 54 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 6 214.00 | | 7 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | 10 776.00 | | 13 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 772.00 | 17 438.00 | | 21 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 986.00 | 82 727.00 | | 75 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 710.00 | 69 804.00 | | 78 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 785.00 | 96 614.00 | | 89 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 075.00 | -26 809.00 | | -11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | 160.00 | 1 333.00 | 4 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 160.00 | 1 333.00 | 2 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 189.00 | 73 113.00 | 76.00 | 73 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |