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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 183.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 368.00 | |
BT Marchandises | | | 6 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 437.00 | |
BZ Autres créances | | | 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 51.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 458.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 426.00 | 2 427.00 | | 2 426.00 |
DH Report à nouveau | 15 391.00 | 6 929.00 | | 15 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054.00 | 8 463.00 | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 30 258.00 | 26 203.00 | | 30 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 803.00 | 2 347.00 | | 9 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 24 875.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 9 756.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | 6 501.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 200.00 | 43 479.00 | | 36 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 458.00 | 69 682.00 | | 66 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 479.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 135.00 | 176 650.00 | | 207 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 080.00 | 168 187.00 | | 203 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 054.00 | 8 463.00 | | 4 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 088.00 | 1 083.00 | | 84 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | 1 083.00 | | 84 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 817.00 | 643.00 | 16 174.00 | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |