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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836.00 | 11 073.00 | 1 763.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 938.00 | 52 120.00 | 69 818.00 | 121 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 275.00 | 69 844.00 | 87 430.00 | 157 275.00 |
BT Marchandises | 282 714.00 | 7 900.00 | 274 814.00 | 282 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
BZ Autres créances | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 154 357.00 | | 154 357.00 | 154 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 063.00 | 7 900.00 | 550 163.00 | 558 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 337.00 | 77 744.00 | 637 593.00 | 715 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 382.00 | 111 206.00 | | 112 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451.00 | 1 176.00 | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 161 833.00 | 156 382.00 | | 161 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 145.00 | 311 019.00 | | 273 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 13 300.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 114.00 | 129 630.00 | | 121 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | 80 926.00 | | 74 646.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 011.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 760.00 | 535 886.00 | | 475 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 593.00 | 692 268.00 | | 637 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 893.00 | 357 601.00 | | 337 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 605.00 | | 2 154 605.00 | 2 154 605.00 |
FD Production vendue biens | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
FG Production vendue services | 491 062.00 | | 491 062.00 | 491 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 512.00 | | 2 645 512.00 | 2 645 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | 10 422.00 | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 2 927.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 2 927.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -2 927.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 458.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 784.00 | 2 914 777.00 | | 2 658 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 333.00 | 2 913 601.00 | | 2 653 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 451.00 | 1 176.00 | | 5 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | 1 236.00 | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 870.00 | | 18 511.00 | 159 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 107.00 | 157 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 134 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 370.00 | | 18 511.00 | 137 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 040.00 | 11 911.00 | 21 107.00 | 79 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 762.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 151.00 | 11 149.00 | 21 107.00 | 73 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 145.00 | 135 278.00 | 137 867.00 | 273 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 777.00 | 105 977.00 | 12 800.00 | 118 777.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 017.00 | 331 150.00 | 137 867.00 | 469 017.00 |