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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
AH Fonds commercial | 485 550.00 | | 485 550.00 | 485 550.00 |
AN Terrains | 114 325.00 | 24 325.00 | 90 000.00 | 114 325.00 |
AP Constructions | 5 343 998.00 | 3 021 464.00 | 2 322 534.00 | 5 343 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 726.00 | 286 855.00 | 105 871.00 | 392 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 485.00 | 702 994.00 | 621 491.00 | 1 324 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740 263.00 | 4 078 239.00 | 3 662 025.00 | 7 740 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BT Marchandises | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BZ Autres créances | 273 034.00 | | 273 034.00 | 273 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 848 006.00 | | 1 848 006.00 | 1 848 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 674.00 | | 2 616 674.00 | 2 616 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 937.00 | 4 078 238.00 | 6 278 699.00 | 10 356 937.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 276 226.00 | 1 563 977.00 | | 1 276 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 289.00 | -287 750.00 | | 349 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 523.00 | 1 497 234.00 | | 1 846 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 748.00 | 3 889 926.00 | | 3 329 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 815.00 | 166 328.00 | | 142 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 890.00 | 370 404.00 | | 40 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 666.00 | 194 500.00 | | 197 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 548.00 | 101 730.00 | | 112 548.00 |
EA Autres dettes | 608 508.00 | 823 628.00 | | 608 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 175.00 | 5 546 516.00 | | 4 432 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 699.00 | 7 043 750.00 | | 6 278 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 660.00 | 1 484 757.00 | | 1 382 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 037 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 415 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 268.00 | |
GE Autres charges | | | 67 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 904.00 | 33 720.00 | | 32 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 906.00 | 329 605.00 | | 314 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 810.00 | 363 325.00 | | 347 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 058.00 | 2 598.00 | | 19 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 148.00 | 2 598.00 | | 19 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 662.00 | 360 727.00 | | 328 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | -1 200.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 272.00 | 2 935 055.00 | | 4 168 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 983.00 | 3 222 805.00 | | 3 818 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 289.00 | -287 750.00 | | 349 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 119.00 | 528 552.00 | | 509 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 282 896.00 | 180 914.00 | | 282 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 524 284.00 | | 397 658.00 | 7 524 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 679.00 | 7 740 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 679.00 | 7 175 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 151.00 | | | 528 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 554.00 | | 397 658.00 | 6 959 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 367.00 | 329 268.00 | 49 398.00 | 3 798 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 767.00 | 329 268.00 | 49 398.00 | 3 755 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 666.00 | 197 666.00 | | 197 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 323.00 | 751 323.00 | | 751 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329 748.00 | 321 122.00 | 1 717 800.00 | 3 329 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 178.00 | | | 560 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 034.00 | 273 034.00 | | 273 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 765.00 | 407 771.00 | 3 994.00 | 411 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 286.00 | 1 382 660.00 | 1 717 800.00 | 4 391 286.00 |