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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 984 308.00 | 396 019.00 | 3 588 289.00 | 3 984 308.00 |
AP Constructions | 9 620 148.00 | 7 237 056.00 | 2 383 092.00 | 9 620 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 664.00 | 158 664.00 | | 158 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 768.00 | 260 057.00 | 68 710.00 | 328 768.00 |
AX Avances et acomptes | 678 205.00 | | 678 205.00 | 678 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 771 385.00 | 8 051 797.00 | 6 719 589.00 | 14 771 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 391.00 | | 1 089 391.00 | 1 089 391.00 |
BZ Autres créances | 249 624.00 | | 249 624.00 | 249 624.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 307.00 | | 1 352 307.00 | 1 352 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 123 693.00 | 8 051 797.00 | 8 071 896.00 | 16 123 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -20 446 179.00 | -18 173 122.00 | | -20 446 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 875.00 | -2 273 057.00 | | -1 504 875.00 |
DL TOTAL (I) | -21 833 669.00 | -20 328 793.00 | | -21 833 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 397 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 028 381.00 | 20 146 311.00 | | 22 028 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 634.00 | 761 401.00 | | 268 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | 77 541.00 | | 107 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 491.00 | | |
EA Autres dettes | 7 501 324.00 | 48 119.00 | | 7 501 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 905 564.00 | 29 437 283.00 | | 29 905 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 896.00 | 9 108 489.00 | | 8 071 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795 271.00 | 9 290 813.00 | | 7 795 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
FG Production vendue services | 493 195.00 | | 493 195.00 | 493 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 111.00 | | 505 111.00 | 505 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 741.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 720.00 | 689 911.00 | | 55 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 270.00 | 689 911.00 | | 52 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 724.00 | 1 155 981.00 | | 624 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 599.00 | 3 429 038.00 | | 2 129 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 875.00 | -2 273 057.00 | | -1 504 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 722 077.00 | | 78 145.00 | 14 722 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 836.00 | 14 771 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 836.00 | 14 770 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720 785.00 | | 78 145.00 | 14 720 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | 6.00 | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203 403.00 | 565 741.00 | | 7 203 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203 403.00 | 565 741.00 | | 7 203 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 653.00 | | | 282 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 653.00 | | | 282 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 653.00 | | | 282 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 391.00 | 1 089 391.00 | | 1 089 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
VP Divers | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 920.00 | 1 342 928.00 | 992.00 | 1 343 920.00 |