| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 32 290.00 | 31 703.00 | 587.00 | 32 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 642.00 | 19 143.00 | 498.00 | 19 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 559.00 | 26 565.00 | 1 994.00 | 28 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 884.00 | 77 412.00 | 27 472.00 | 104 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 281.00 | 77 412.00 | 51 869.00 | 129 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 111.00 | 32 927.00 | | 43 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | 10 184.00 | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 49 519.00 | 51 496.00 | | 49 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 690.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 369.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350.00 | 3 060.00 | | 2 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 869.00 | 54 556.00 | | 51 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350.00 | 3 060.00 | | 2 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 809.00 | 44 907.00 | | 40 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 786.00 | 34 722.00 | | 42 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | 10 185.00 | | -1 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 936.00 | | 949.00 | 103 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 544.00 | | 949.00 | 79 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 632.00 | 780.00 | | 76 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 632.00 | 780.00 | | 76 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |