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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
AH Fonds commercial | 494 020.00 | | 494 020.00 | 494 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 717.00 | 984 717.00 | | 984 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 948.00 | | 766 948.00 | 766 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 589.00 | 1 228 620.00 | 1 260 968.00 | 2 489 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
BZ Autres créances | 326 467.00 | | 326 467.00 | 326 467.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 214.00 | | 564 214.00 | 564 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 803.00 | 1 228 620.00 | 1 825 183.00 | 3 053 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 615 159.00 | | | 615 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 989.00 | | | 1 653 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 183.00 | | | 1 825 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 164.00 | | 722 164.00 | 722 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 164.00 | | 722 164.00 | 722 164.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 335.00 | | | -5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 645.00 | | | 722 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 114.00 | | | 580 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 833.00 | | 92.00 | 2 494 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 766 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 2 489 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 813.00 | | | 563 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 827.00 | | | 1 158 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 192.00 | | 92.00 | 772 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 620.00 | | | 1 228 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 827.00 | | | 1 158 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
VB T. V. A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VC Groupe et associés | 281 768.00 | 281 768.00 | | 281 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 838.00 | 563 838.00 | | 563 838.00 |
VW T.V.A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 193.00 | 171 192.00 | | 171 193.00 |