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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 558.00 | 271 809.00 | 131 750.00 | 403 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 129.00 | 277 931.00 | 305 198.00 | 583 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BZ Autres créances | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
CF Disponibilités | 1 896 776.00 | | 1 896 776.00 | 1 896 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 430.00 | | 2 025 430.00 | 2 025 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 559.00 | 277 931.00 | 2 330 629.00 | 2 608 559.00 |
CU Autres participations | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 100 792.00 | | | 1 100 792.00 |
DH Report à nouveau | | 1 002 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 056.00 | 98 709.00 | | 180 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 448.00 | 1 144 392.00 | | 1 324 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 4 201.00 | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 285.00 | 424 182.00 | | 435 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 831.00 | 60 912.00 | | 41 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 574.00 | 194 088.00 | | 267 574.00 |
EA Autres dettes | 259 222.00 | 147 835.00 | | 259 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 181.00 | 831 219.00 | | 1 006 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 629.00 | 1 975 611.00 | | 2 330 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 893.00 | | 1 708 893.00 | 1 708 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 893.00 | | 1 708 893.00 | 1 708 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 729.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 3 561.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 3 561.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 454.00 | -3 561.00 | | -6 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 743.00 | 32 721.00 | | 64 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 644.00 | 1 519 031.00 | | 1 741 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 589.00 | 1 420 322.00 | | 1 561 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 056.00 | 98 709.00 | | 180 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 400.00 | 31 729.00 | 71 198.00 | 317 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 278.00 | 31 729.00 | 71 198.00 | 311 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 574.00 | 267 574.00 | | 267 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 222.00 | 259 222.00 | | 259 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 550.00 | 128 654.00 | 7 896.00 | 136 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 895.00 | 570 895.00 | | 570 895.00 |