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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 572.00 | 173 660.00 | 22 912.00 | 196 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 015.00 | 508 289.00 | 14 726.00 | 523 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 796.00 | 702 449.00 | 59 347.00 | 761 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 491.00 | 2 868.00 | 786 623.00 | 789 491.00 |
BZ Autres créances | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 625.00 | 25 925.00 | 20 700.00 | 46 625.00 |
CF Disponibilités | 283 196.00 | | 283 196.00 | 283 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 037.00 | 28 793.00 | 1 238 243.00 | 1 267 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 833.00 | 731 242.00 | 1 297 591.00 | 2 028 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 666.00 | | | 246 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
DL TOTAL (I) | 937 490.00 | | | 937 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 591.00 | | | 1 297 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 607.00 | 5 524.00 | 96 334.00 | 852 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 398.00 | 5 524.00 | 96 334.00 | 810 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 572.00 | 24 098.00 | 96 220.00 | 774 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 498.00 | 2.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 074.00 | 24 096.00 | 96 220.00 | 754 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 789 492.00 | 786 624.00 | 2 868.00 | 789 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 928.00 | 865 351.00 | 24 577.00 | 889 928.00 |