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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 364.00 | 1 822.00 | 95 542.00 | 97 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 356.00 | 4 041.00 | 37 315.00 | 41 356.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 393.00 | 4 041.00 | 42 351.00 | 46 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 757.00 | 5 863.00 | 137 894.00 | 143 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 786.00 | 1 669.00 | 1 414.00 | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786.00 | 1 669.00 | 1 414.00 | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | 1 669.00 | 1 414.00 | 3 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 941.00 | 46 393.00 | 2 548.00 | 48 941.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |