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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 929.00 | 417.00 | 2 346.00 |
AP Constructions | 89 749.00 | 81 009.00 | 8 740.00 | 89 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 064.00 | 16 351.00 | 713.00 | 17 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 755.00 | 48 315.00 | 2 440.00 | 50 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 914.00 | 147 604.00 | 12 310.00 | 159 914.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 106.00 | 147 604.00 | 107 502.00 | 255 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -572 304.00 | | | -572 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | -512 570.00 | | | -512 570.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 072.00 | | | 620 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 809.00 | 561 765.00 | | 653 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 694.00 | 14 853.00 | | 10 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 833.00 | 1 208.00 | 472 041.00 | 470 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 833.00 | 1 208.00 | 472 041.00 | 470 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 340.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 28 892.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 28 892.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 7 913.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 37 913.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -9 021.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 041.00 | | | 472 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 657.00 | | | 454 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 568.00 | | | 157 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 806.00 | 7 505.00 | | 139 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 783.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 654.00 | 6 722.00 | | 138 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 30 680.00 | | 20 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 020.00 | 17 592.00 | | 175 020.00 |
UX Autres créances clients | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VI Groupe et associés | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 213.00 | 620 213.00 | | 620 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 878.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 695.00 | 29 525.00 | | 17 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 059.00 | | | 46 059.00 |