| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 38.00 | 305.00 | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 038.00 | 192 034.00 | 198 004.00 | 390 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 875.00 | 239 636.00 | 206 239.00 | 445 875.00 |
BT Marchandises | 77 623.00 | 11 521.00 | 66 102.00 | 77 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CF Disponibilités | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 276.00 | 11 521.00 | 233 755.00 | 245 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 151.00 | 251 157.00 | 439 995.00 | 691 151.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 416.00 | 33 466.00 | | 51 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 359.00 | 122 951.00 | | 19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 114 775.00 | 200 416.00 | | 114 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 140.00 | 35 338.00 | | 190 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 33 937.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 57 163.00 | | 65 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 50 216.00 | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 57 251.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 220.00 | 233 906.00 | | 325 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 995.00 | 434 322.00 | | 439 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 305.00 | 212 309.00 | | 198 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 144.00 | | 783 144.00 | 783 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 144.00 | | 783 144.00 | 783 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 116.00 | 15 046.00 | | 19 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 7 726.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 16 534.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -3 034.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 44 343.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 109.00 | 988 031.00 | | 809 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 750.00 | 865 080.00 | | 789 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 359.00 | 122 951.00 | | 19 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 810.00 | | 156 342.00 | 289 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 445 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 259.00 | | 156 342.00 | 281 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 786.00 | 32 850.00 | | 206 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 748.00 | 32 850.00 | | 206 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 169.00 | | 1 648.00 | 13 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 169.00 | | 1 648.00 | 13 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 169.00 | | 1 648.00 | 13 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 053.00 | 63 138.00 | 94 191.00 | 190 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 816.00 | 71 196.00 | 6 620.00 | 77 816.00 |
VW T.V.A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 220.00 | 198 305.00 | 94 191.00 | 325 220.00 |