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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 115.00 | 161.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 944.00 | 53 107.00 | 837.00 | 53 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 19 996.00 | 2 600.00 | 22 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 628.00 | 83 034.00 | 9 593.00 | 92 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 111.00 | 83 034.00 | 171 077.00 | 254 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
DH Report à nouveau | -97 908.00 | -131 503.00 | | -97 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 33 595.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 103 272.00 | 68 054.00 | | 103 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 189.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 28 714.00 | | 30 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 065.00 | 18 404.00 | | 28 065.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 7 912.00 | | 8 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 805.00 | 70 304.00 | | 67 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 077.00 | 138 358.00 | | 171 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 874.00 | | 384 874.00 | 384 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 874.00 | | 384 874.00 | 384 874.00 |
FM Production stockée | | | 11 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 223.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 106.00 | 19 509.00 | | 8 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 412.00 | 8 000.00 | | 9 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 900.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 175.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 1 075.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 214.00 | 6 925.00 | | 8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 925.00 | -5 853.00 | | -9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 716.00 | 356 894.00 | | 419 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 497.00 | 323 298.00 | | 384 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 218.00 | 33 595.00 | | 35 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 291.00 | 20 669.00 | | 27 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 194.00 | | 3 313.00 | 116 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 879.00 | 92 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 879.00 | 86 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 922.00 | | 3 313.00 | 109 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 599.00 | 1 746.00 | 26 311.00 | 107 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 92.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 576.00 | 1 654.00 | 26 311.00 | 107 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 3 449.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | 4 432.00 | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 72 121.00 | 60 071.00 | | 72 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 325.00 | 20 578.00 | | 21 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
YT Sous‐traitance | 6 937.00 | 36 942.00 | | 6 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 454.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 1 681.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 5 130.00 | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 276.00 | 125 477.00 | | 104 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |