| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 3 247.00 | 3 600.00 | 6 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 420.00 | 104 521.00 | 28 899.00 | 133 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 471.00 | 86 519.00 | 95 952.00 | 182 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 614.00 | 194 287.00 | 313 326.00 | 507 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
BP En cours de production de services | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 849.00 | 2 728.00 | 157 120.00 | 159 849.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 385.00 | 2 728.00 | 334 656.00 | 337 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 999.00 | 197 016.00 | 647 982.00 | 844 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 316 252.00 | 316 252.00 | | 316 252.00 |
DH Report à nouveau | -681 183.00 | -320 513.00 | | -681 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 946.00 | -360 669.00 | | 144 946.00 |
DL TOTAL (I) | 150 116.00 | -292 330.00 | | 150 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 565.00 | 18 849.00 | | 14 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 565.00 | 18 848.00 | | 14 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 339.00 | 225 339.00 | | 92 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 094.00 | 208 039.00 | | 252 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 191.00 | 151 895.00 | | 134 191.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 95 679.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 301.00 | 680 954.00 | | 483 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 982.00 | 407 473.00 | | 647 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 301.00 | 680 954.00 | | 483 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 114.00 | | 297 500.00 | 210 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | 3 600.00 | 4 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 034.00 | | 293 900.00 | 204 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 287.00 | | | 194 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 094.00 | 252 094.00 | | 252 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VI Groupe et associés | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 521.00 | 184 521.00 | | 184 521.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 301.00 | 483 301.00 | | 483 301.00 |