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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 356.00 | 1 749.00 | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 443 400.00 | 197 624.00 | 245 776.00 | 443 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 602.00 | 25 541.00 | 7 060.00 | 32 602.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 397 209.00 | 227 191.00 | 170 017.00 | 397 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 256.00 | 290 884.00 | 48 372.00 | 339 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 019.00 | 480 515.00 | 64 504.00 | 545 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 759 590.00 | 1 222 111.00 | 537 479.00 | 1 759 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
BN En cours de production de biens | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
BZ Autres créances | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CF Disponibilités | 509 054.00 | | 509 054.00 | 509 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 651.00 | | 998 651.00 | 998 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 241.00 | 1 222 111.00 | 1 536 130.00 | 2 758 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 7 000.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 361 386.00 | 361 384.00 | | 361 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | 90 627.00 | | 54 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 438.00 | 23 369.00 | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 551 730.00 | 583 179.00 | | 551 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 114.00 | 475 201.00 | | 422 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 548.00 | 52 298.00 | | 53 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 419.00 | 116 262.00 | | 247 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 654.00 | 74 442.00 | | 142 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 856.00 | 112 705.00 | | 103 856.00 |
EA Autres dettes | 14 809.00 | 14 554.00 | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 400.00 | 845 463.00 | | 984 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 130.00 | 1 428 642.00 | | 1 536 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 011.00 | 422 322.00 | | 620 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
FD Production vendue biens | 1 864 919.00 | | 1 864 919.00 | 1 864 919.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 582.00 | | 1 890 582.00 | 1 890 582.00 |
FM Production stockée | | | -115 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 400.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | 17 686.00 | | 11 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 3 225.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 899.00 | 135 855.00 | | 119 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 642.00 | 139 081.00 | | 122 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 1 531.00 | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 290.00 | 78 012.00 | | 94 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 263.00 | 79 544.00 | | 99 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 379.00 | 59 537.00 | | 23 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 27 798.00 | | 14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 355.00 | 1 891 987.00 | | 1 911 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 329.00 | 1 801 361.00 | | 1 857 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 026.00 | 90 627.00 | | 54 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 373.00 | 87 162.00 | | 67 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 894.00 | | 73 852.00 | 1 789 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 156.00 | 1 759 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 853.00 | 1 281 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 002.00 | | 5 105.00 | 473 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 589.00 | | 68 747.00 | 1 314 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |