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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | 1 524.00 | 339 961.00 | 341 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
AN Terrains | 141 587.00 | 7 406.00 | 134 180.00 | 141 587.00 |
AP Constructions | 4 651 732.00 | 2 349 917.00 | 2 301 816.00 | 4 651 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396 674.00 | 3 539 435.00 | 857 239.00 | 4 396 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926 983.00 | 6 528 990.00 | 2 397 994.00 | 8 926 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 659 906.00 | 12 520 471.00 | 6 139 435.00 | 18 659 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426 684.00 | 362 175.00 | 3 064 509.00 | 3 426 684.00 |
BN En cours de production de biens | 3 966 183.00 | 1 182 919.00 | 2 783 264.00 | 3 966 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 345.00 | 268 504.00 | 53 841.00 | 322 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 635.00 | 18 783.00 | 1 167 852.00 | 1 186 635.00 |
BZ Autres créances | 722 903.00 | | 722 903.00 | 722 903.00 |
CF Disponibilités | 327 302.00 | | 327 302.00 | 327 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 079 609.00 | 1 832 382.00 | 8 247 227.00 | 10 079 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 739 515.00 | 14 352 853.00 | 14 386 662.00 | 28 739 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 422.00 | 488 747.00 | | 1 270 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 296 719.00 | 6 971 115.00 | | 7 296 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 030.00 | 6 513 331.00 | | 361 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 782.00 | 704 310.00 | | -535 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 353.00 | 164 403.00 | | 113 353.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592 618.00 | 14 928 781.00 | | 8 592 618.00 |
DP Provisions pour risques | 589 800.00 | | | 589 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 027.00 | 717 014.00 | | 676 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 827.00 | 717 014.00 | | 1 265 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 439.00 | 146 860.00 | | 86 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 927.00 | | | 1 000 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 908.00 | 5 506 476.00 | | 1 044 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 334.00 | 1 573 276.00 | | 2 205 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 000.00 | | |
EA Autres dettes | 190 610.00 | 94 194.00 | | 190 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 528 218.00 | 7 446 843.00 | | 4 528 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 386 662.00 | 23 092 637.00 | | 14 386 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 018.00 | 7 363 607.00 | | 26 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 494.00 | 114 940.00 | 209 434.00 | 94 494.00 |
FD Production vendue biens | 31 076 268.00 | 3 313 397.00 | 34 389 665.00 | 31 076 268.00 |
FG Production vendue services | 2 713 757.00 | 36 881.00 | 2 750 638.00 | 2 713 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 884 518.00 | 3 465 218.00 | 37 349 736.00 | 33 884 518.00 |
FM Production stockée | | | -119 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 408 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 513 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 178 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 918.00 | |
GE Autres charges | | | 68 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 319 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 832.00 | 51 186.00 | | 138 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 832.00 | 56 186.00 | | 138 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 5 511.00 | | 5 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 041.00 | 15.00 | | 12 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 279.00 | 5 526.00 | | 17 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 553.00 | 50 659.00 | | 121 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 688.00 | | | 686 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 275.00 | 270 605.00 | | 64 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 553 989.00 | 39 134 598.00 | | 38 553 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 089 771.00 | 38 430 288.00 | | 39 089 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 782.00 | 704 310.00 | | -535 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 827.00 | 72 639.00 | | 70 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 789.00 | | 11 591.00 | 104 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 855.00 | | 113 120.00 | 122 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112 395.00 | 2 607 525.00 | 200 976.00 | 10 112 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 449.00 | | 11 251.00 | 104 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 007 946.00 | 2 607 525.00 | 189 725.00 | 10 007 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 329.00 | 725 918.00 | 33 420.00 | 573 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 329.00 | 725 918.00 | 33 420.00 | 573 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 918.00 | 33 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 908.00 | 1 044 908.00 | | 1 044 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 537.00 | 1 191 537.00 | | 1 191 537.00 |
UP Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 635.00 | 1 186 635.00 | | 1 186 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 439.00 | 60 421.00 | 26 018.00 | 86 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
VP Divers | 722 903.00 | 722 903.00 | | 722 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205 334.00 | 2 205 334.00 | | 2 205 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 819.00 | 2 037 094.00 | 9 725.00 | 2 046 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 218.00 | 4 502 200.00 | 26 018.00 | 4 528 218.00 |