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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 296 862.00 | 295 957.00 | 905.00 | 296 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 646.00 | 755 119.00 | 11 526.00 | 766 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 005.00 | 930 101.00 | 121 904.00 | 1 052 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 055.00 | 1 984 917.00 | 171 138.00 | 2 156 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 603 805.00 | | 603 805.00 | 603 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 041.00 | 1 640.00 | 42 401.00 | 44 041.00 |
BZ Autres créances | 148 490.00 | | 148 490.00 | 148 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 248.00 | 1 640.00 | 906 608.00 | 908 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 304.00 | 1 986 557.00 | 1 077 746.00 | 3 064 304.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 264 376.00 | | | 264 376.00 |
DH Report à nouveau | -471 067.00 | | | -471 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 455.00 | | | -113 455.00 |
DL TOTAL (I) | -196 947.00 | | | -196 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 651.00 | | | 289 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 474.00 | | | 680 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 693.00 | | | 1 274 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 746.00 | | | 1 077 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 621.00 | | | 979 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 091.00 | 53 827.00 | | 1 931 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 350.00 | 53 827.00 | | 1 927 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | 891.00 | 518.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 891.00 | 518.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 891.00 | 518.00 | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 651.00 | 84 795.00 | 204 856.00 | 289 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 474.00 | 680 474.00 | | 680 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 461.00 | 67 244.00 | 90 217.00 | 157 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 228.00 | 268 228.00 | | 268 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 273.00 | 268 228.00 | 46.00 | 268 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 693.00 | 979 621.00 | 295 072.00 | 1 274 693.00 |