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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 586.00 | 545 586.00 | | 545 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 778.00 | 355 393.00 | 6 386.00 | 361 778.00 |
AH Fonds commercial | 142 386.00 | 7 622.00 | 134 763.00 | 142 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 561 519.00 | 7 626 221.00 | 13 935 298.00 | 21 561 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 402.00 | 55 052.00 | 28 349.00 | 83 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 164.00 | | 446 164.00 | 446 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 140 836.00 | 8 589 874.00 | 14 550 962.00 | 23 140 836.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 294 960.00 | 648 011.00 | 22 646 949.00 | 23 294 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 893 925.00 | 321 858.00 | 25 572 068.00 | 25 893 925.00 |
BZ Autres créances | 10 134 670.00 | 44 543.00 | 10 090 127.00 | 10 134 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 300 490.00 | | 22 300 490.00 | 22 300 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 662.00 | | 807 662.00 | 807 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 431 707.00 | 1 014 412.00 | 81 417 295.00 | 82 431 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 572 543.00 | 9 604 287.00 | 95 968 257.00 | 105 572 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 706 731.00 | 5 946 999.00 | | 5 706 731.00 |
DH Report à nouveau | 41 482 261.00 | 39 974 110.00 | | 41 482 261.00 |
DL TOTAL (I) | 53 878 389.00 | 49 696 739.00 | | 53 878 389.00 |
DP Provisions pour risques | 859 668.00 | 578 798.00 | | 859 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 668.00 | 578 798.00 | | 859 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129 199.00 | 3 261 960.00 | | 7 129 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 604.00 | 87 986.00 | | 153 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 528.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 932 149.00 | 22 286 593.00 | | 22 932 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 755 297.00 | 5 575 583.00 | | 9 755 297.00 |
EA Autres dettes | 598 804.00 | 216 804.00 | | 598 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 571 053.00 | 31 435 454.00 | | 40 571 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 968 257.00 | 82 751 136.00 | | 95 968 257.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 689 397.00 | 1 775 630.00 | | 4 689 397.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 594 781.00 | 995 290.00 | | 594 781.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 64 365.00 | 44 855.00 | | 64 365.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 659 147.00 | 1 040 145.00 | | 659 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 930 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 185 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 122 424.00 | |
FM Production stockée | | | 86 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 216 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 254 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 864 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 545 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 779 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 132 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 835.00 | 13 700.00 | | 58 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 520.00 | 1 000.00 | | 21 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 692.00 | 14 700.00 | | 91 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 2 016.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 367.00 | 2 016.00 | | 35 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 324.00 | 12 685.00 | | 56 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 311.00 | 832 216.00 | | 1 423 311.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 377 403.00 | 6 100.00 | | 377 403.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 753 762.00 | 1 820 485.00 | | 4 753 762.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 689 397.00 | 1 775 630.00 | | 4 689 397.00 |