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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AP Constructions | 97 812.00 | 83 936.00 | 13 877.00 | 97 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 790.00 | 117 202.00 | 26 587.00 | 143 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 826.00 | 258 468.00 | 103 357.00 | 361 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 835.00 | 463 269.00 | 149 566.00 | 612 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 232 543.00 | | 232 543.00 | 232 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 308.00 | 463 269.00 | 396 040.00 | 859 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 573.00 | | 51 968.00 | 568 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 707.00 | 612 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 124.00 | 608 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 831.00 | | 51 968.00 | 563 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 291.00 | 49 406.00 | 7 428.00 | 421 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | 303.00 | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 324.00 | 49 406.00 | 7 124.00 | 417 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 020.00 | 361.00 | 47 676.00 | 212 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310.00 | 9 829.00 | 481.00 | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 018.00 | 35 359.00 | 47 676.00 | 247 018.00 |