| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 615.00 | 8 345.00 | 2 270.00 | 10 615.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 159 524.00 | 20 329.00 | 139 195.00 | 159 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 034.00 | 121 893.00 | 101 141.00 | 223 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 095.00 | 243 087.00 | 160 008.00 | 403 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 290.00 | 393 655.00 | 468 636.00 | 862 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BT Marchandises | 3 529 130.00 | 138 635.00 | 3 390 495.00 | 3 529 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 937.00 | 5 292.00 | 392 645.00 | 397 937.00 |
BZ Autres créances | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CF Disponibilités | 1 949 154.00 | | 1 949 154.00 | 1 949 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 004.00 | 143 927.00 | 5 814 078.00 | 5 958 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 295.00 | 537 581.00 | 6 282 713.00 | 6 820 295.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 403.00 | 2 457 092.00 | | 2 478 403.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 874.00 | 121 311.00 | | 179 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 022.00 | 2 854 148.00 | | 2 934 022.00 |
DP Provisions pour risques | 65 689.00 | 81 423.00 | | 65 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 689.00 | 81 423.00 | | 65 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 992.00 | 410 809.00 | | 625 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 607.00 | 3 516 337.00 | | 2 151 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 612.00 | 229 760.00 | | 259 612.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 27 924.00 | | 13 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 406.00 | 32 767.00 | | 113 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 002.00 | 4 217 596.00 | | 3 283 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 713.00 | 7 153 167.00 | | 6 282 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 371 343.00 | | 16 371 343.00 | 16 371 343.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 1 611 002.00 | | 1 611 002.00 | 1 611 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 982 551.00 | | 17 982 551.00 | 17 982 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 363 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 235 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 689.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 118 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 244.00 | 12 500.00 | | 19 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 244.00 | 12 500.00 | | 19 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 328.00 | 38 335.00 | | 18 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 524.00 | 38 352.00 | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -25 852.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 257.00 | 47 177.00 | | 63 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 383 608.00 | 17 230 455.00 | | 18 383 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 203 734.00 | 17 109 145.00 | | 18 203 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 874.00 | 121 311.00 | | 179 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 966.00 | | 40 264.00 | 853 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 940.00 | 862 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 940.00 | 785 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 329.00 | | 40 264.00 | 777 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 528.00 | 88 059.00 | 17 912.00 | 314 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 3 035.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 217.00 | 85 024.00 | 17 912.00 | 309 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 423.00 | 65 689.00 | 81 423.00 | 81 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 163 369.00 | 138 635.00 | 163 369.00 | 163 369.00 |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | 27.00 | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 501.00 | 147 642.00 | 186 236.00 | 191 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 924.00 | 213 331.00 | 267 659.00 | 272 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 304.00 | 267 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 607.00 | 2 151 607.00 | | 2 151 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
UX Autres créances clients | 390 248.00 | 390 248.00 | | 390 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 992.00 | 58 825.00 | 229 138.00 | 625 992.00 |
VI Groupe et associés | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 514.00 | 466 560.00 | 65 954.00 | 532 514.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 002.00 | 2 715 835.00 | 229 138.00 | 3 283 002.00 |