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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 338.00 | 13 185.00 | 4 153.00 | 17 338.00 |
AN Terrains | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AP Constructions | 5 103 889.00 | 4 441 840.00 | 662 049.00 | 5 103 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 480.00 | 683 638.00 | 148 841.00 | 832 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 541.00 | 63 385.00 | 9 156.00 | 72 541.00 |
AX Avances et acomptes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 313.00 | 5 202 048.00 | 1 076 265.00 | 6 278 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 844.00 | | 288 844.00 | 288 844.00 |
BZ Autres créances | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
CF Disponibilités | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 203.00 | | 510 203.00 | 510 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 517.00 | 5 202 048.00 | 1 586 469.00 | 6 788 517.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 898.00 | 204 898.00 | | 204 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | -160 961.00 | -109 915.00 | | -160 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 723.00 | -51 047.00 | | -214 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 082.00 | 94 411.00 | | 83 082.00 |
DL TOTAL (I) | 323 908.00 | 549 960.00 | | 323 908.00 |
DP Provisions pour risques | 216 630.00 | 271 733.00 | | 216 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 630.00 | 271 733.00 | | 216 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 307.00 | 1 095.00 | | 209 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 977.00 | 121 762.00 | | 124 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 042.00 | 250 004.00 | | 393 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 492.00 | 280 717.00 | | 316 492.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 2 926.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 931.00 | 656 504.00 | | 1 045 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 469.00 | 1 478 197.00 | | 1 586 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 340.00 | 656 504.00 | | 907 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 023.00 | | 214 781.00 | 6 067 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 492.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 6 278 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 258 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 338.00 | | 3 000.00 | 14 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047 495.00 | | 211 481.00 | 6 047 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 300.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 275.00 | 178 772.00 | | 5 023 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | 1 722.00 | | 11 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011 812.00 | 177 051.00 | | 5 011 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 733.00 | 1 630.00 | 56 733.00 | 271 733.00 |
6T Sur comptes clients | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 120.00 | 1 630.00 | 108 120.00 | 323 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 108 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 042.00 | 393 042.00 | | 393 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 307.00 | 70 716.00 | 138 591.00 | 209 307.00 |
VI Groupe et associés | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VP Divers | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 705.00 | 428 721.00 | 1 984.00 | 430 705.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 931.00 | 907 340.00 | 138 591.00 | 1 045 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |