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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 609.00 | 46 840.00 | 19 769.00 | 66 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 837.00 | 31 452.00 | 25 384.00 | 56 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 685.00 | 79 493.00 | 70 192.00 | 149 685.00 |
BT Marchandises | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 706.00 | 4 475.00 | 100 231.00 | 104 706.00 |
BZ Autres créances | 70 126.00 | 929.00 | 69 196.00 | 70 126.00 |
CF Disponibilités | 281 124.00 | | 281 124.00 | 281 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 432.00 | 5 405.00 | 579 027.00 | 584 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 117.00 | 84 898.00 | 649 219.00 | 734 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 139 803.00 | | 118 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 065.00 | 83 197.00 | | 75 065.00 |
DL TOTAL (I) | 223 251.00 | 253 185.00 | | 223 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 830.00 | 21 976.00 | | 201 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 50 019.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 816.00 | 73 553.00 | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 61 919.00 | | 79 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 865.00 | 77 554.00 | | 101 865.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 3 033.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 943.00 | 1 735.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 967.00 | 289 792.00 | | 425 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 219.00 | 542 978.00 | | 649 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 018.00 | 200 903.00 | | 374 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 549.00 | | 17 557.00 | 134 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 149 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 123 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 311.00 | | 17 557.00 | 108 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 621.00 | 12 293.00 | 2 421.00 | 69 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 421.00 | 12 293.00 | 2 421.00 | 68 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | 964.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | | 964.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | | 964.00 | 6 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 830.00 | 186 698.00 | 15 131.00 | 201 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 170.00 | 182 170.00 | 4 000.00 | 186 170.00 |
VW T.V.A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 150.00 | 374 018.00 | 15 131.00 | 389 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
ST Autres comptes | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 249.00 | 1.00 | | 95 249.00 |
YT Sous‐traitance | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 111.00 | | | 273 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |