| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 303.00 | 23 335.00 | 968.00 | 24 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 325.00 | | 1 179 325.00 | 1 179 325.00 |
AP Constructions | 142 281.00 | 132 503.00 | 9 779.00 | 142 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 534.00 | 36.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 712.00 | 52 678.00 | 3 034.00 | 55 712.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 394.00 | 221 288.00 | 1 201 106.00 | 1 422 394.00 |
BT Marchandises | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 253.00 | 73 732.00 | 451 521.00 | 525 253.00 |
BZ Autres créances | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 157 481.00 | | 1 157 481.00 | 1 157 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 318.00 | 73 732.00 | 1 844 586.00 | 1 918 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 712.00 | 295 020.00 | 3 045 692.00 | 3 340 712.00 |
CU Autres participations | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 926.00 | 729 926.00 | | 729 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | 954 730.00 | 999 686.00 | | 954 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 519.00 | -44 956.00 | | 20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 707.00 | 2 714 188.00 | | 2 734 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 523.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 731.00 | 338 189.00 | | 210 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 357.00 | 38 581.00 | | 37 357.00 |
EA Autres dettes | 59 897.00 | 18 399.00 | | 59 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 985.00 | 398 121.00 | | 310 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 692.00 | 3 112 309.00 | | 3 045 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 985.00 | 398 121.00 | | 310 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700 714.00 | 46 860.00 | 3 747 574.00 | 3 700 714.00 |
FG Production vendue services | 61 180.00 | 992.00 | 62 172.00 | 61 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 894.00 | 47 852.00 | 3 809 746.00 | 3 761 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 40 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 5 813.00 | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 104.00 | 167.00 | | 57 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407.00 | 287.00 | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 287.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 697.00 | -120.00 | | 46 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 016.00 | -7 794.00 | | -7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 580.00 | 3 902 461.00 | | 3 944 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 060.00 | 3 947 416.00 | | 3 924 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 519.00 | -44 956.00 | | 20 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 843.00 | | -1 120.00 | 1 424 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 1 422 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 203 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 628.00 | | | 1 203 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 512.00 | | 1 380.00 | 203 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | -2 500.00 | 17 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 510.00 | 9 868.00 | 1 330.00 | 205 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 501.00 | 834.00 | | 22 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 010.00 | 9 034.00 | 1 330.00 | 183 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 932.00 | 4 725.00 | 59 925.00 | 128 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 171.00 | 4 725.00 | 59 925.00 | 136 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 171.00 | 4 725.00 | 59 925.00 | 136 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | 59 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 731.00 | 210 731.00 | | 210 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | 7 364.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 413 261.00 | 413 261.00 | | 413 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 5 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 985.00 | 310 985.00 | | 310 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 507.00 | 14 477.00 | | 14 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 133.00 | 115 869.00 | | 85 133.00 |
ST Autres comptes | 186 703.00 | 173 051.00 | | 186 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 991.00 | 120 655.00 | | 102 991.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | 27 175.00 | | 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 831.00 | 14 317.00 | | 9 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 081.00 | 92 157.00 | | 102 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 390.00 | 6 143.00 | | 5 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 897.00 | 20 620.00 | | 19 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 124.00 | 705 402.00 | | 764 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 275.00 | 540 433.00 | | 518 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 054.00 | 543 223.00 | | 487 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |