| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 732.00 | 38 360.00 | 2 372.00 | 40 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 125.00 | 40 009.00 | 3 116.00 | 43 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 708.00 | 78 368.00 | 92 340.00 | 170 708.00 |
BT Marchandises | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 139.00 | 78 368.00 | 208 771.00 | 287 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 8 790.00 | 358.00 | | 8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 760.00 | 19 432.00 | | 16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 67 474.00 | 61 714.00 | | 67 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 300.00 | 58 000.00 | | 56 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 42 423.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 785.00 | 44 430.00 | | 45 785.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 18 060.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 297.00 | 162 914.00 | | 141 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 771.00 | 224 628.00 | | 208 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 037.00 | 162 914.00 | | 97 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 092.00 | 1 468.00 | 376 560.00 | 375 092.00 |
FD Production vendue biens | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 389.00 | 1 468.00 | 389 857.00 | 388 389.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15 643.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 643.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 839.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 3 429.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 017.00 | 467 631.00 | | 390 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 257.00 | 448 199.00 | | 373 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 760.00 | 19 432.00 | | 16 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 710.00 | | 997.00 | 169 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 859.00 | | 997.00 | 82 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 077.00 | 1 291.00 | | 77 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 077.00 | 1 291.00 | | 77 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 300.00 | 12 040.00 | 44 260.00 | 56 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 297.00 | 97 037.00 | 44 260.00 | 141 297.00 |