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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 798.00 | 29 062.00 | 6 735.00 | 35 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 885.00 | 72 338.00 | 4 547.00 | 76 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 988.00 | 113 706.00 | 11 282.00 | 124 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 451.00 | 2 500.00 | 41 951.00 | 44 451.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 870.00 | 2 500.00 | 77 370.00 | 79 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 859.00 | 116 206.00 | 88 652.00 | 204 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | -16 196.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | -5 196.00 | | 14 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 801.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 500.00 | 58 462.00 | | 59 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 9 963.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 973.00 | 81 227.00 | | 73 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 652.00 | 76 031.00 | | 88 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 973.00 | 81 227.00 | | 73 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 623.00 | 7 675.00 | | 18 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 916.00 | 736.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 8 847.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 8 847.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | -8 847.00 | | -2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 774.00 | 502 851.00 | | 494 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 095.00 | 519 048.00 | | 491 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | -16 196.00 | | 3 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 280.00 | | 5 478.00 | 134 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 769.00 | 124 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 769.00 | 124 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 280.00 | | 5 478.00 | 134 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 995.00 | 5 045.00 | 13 334.00 | 121 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 995.00 | 5 045.00 | 13 334.00 | 121 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 216.00 | 58 216.00 | 3 000.00 | 61 216.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |