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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
AH Fonds commercial | 293 769.00 | | 293 769.00 | 293 769.00 |
AP Constructions | 1 223 124.00 | 903 252.00 | 319 872.00 | 1 223 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807 375.00 | 3 971 532.00 | 835 843.00 | 4 807 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 667.00 | 483 514.00 | 535 153.00 | 1 018 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 194 461.00 | | 194 461.00 | 194 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 447.00 | 5 921 789.00 | 2 891 658.00 | 8 813 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 147.00 | | 899 147.00 | 899 147.00 |
BN En cours de production de biens | 266 887.00 | | 266 887.00 | 266 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 482.00 | | 231 482.00 | 231 482.00 |
BZ Autres créances | 474 422.00 | | 474 422.00 | 474 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 311.00 | | 1 984 311.00 | 1 984 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 758.00 | 5 921 789.00 | 4 875 969.00 | 10 797 758.00 |
CU Autres participations | 427 309.00 | | 427 309.00 | 427 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 680 414.00 | 467 980.00 | 212 433.00 | 680 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 920.00 | 666 920.00 | | 666 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
DG Autres réserves | 524 197.00 | 474 935.00 | | 524 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 082.00 | 49 262.00 | | 18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 971.00 | 1 477 889.00 | | 1 495 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 338.00 | 1 702 313.00 | | 1 511 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 131 250.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 581.00 | 1 079 258.00 | | 1 093 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 327.00 | 392 577.00 | | 548 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 903.00 | | |
EA Autres dettes | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 998.00 | 3 315 301.00 | | 3 379 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 969.00 | 4 793 190.00 | | 4 875 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 389.00 | 2 377 963.00 | | 2 500 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 320.00 | 597 724.00 | | 291 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 503 313.00 | | 646 198.00 | 8 503 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 478.00 | | 120 936.00 | 559 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 065.00 | -1.00 | 8 813 447.00 | 336 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 680 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 065.00 | -1.00 | 7 057 266.00 | 336 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 281.00 | | | 389 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 963.00 | | 498 367.00 | 6 894 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 591.00 | | 26 896.00 | 659 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 323 964.00 | | | 323 964.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 581.00 | 1 093 581.00 | | 1 093 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 461.00 | | 194 461.00 | 194 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
UX Autres créances clients | 231 482.00 | 231 482.00 | | 231 482.00 |
VB T. V. A. | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
VC Groupe et associés | 347 666.00 | 347 666.00 | | 347 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 129.00 | 302 129.00 | | 302 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 209.00 | 329 600.00 | 854 609.00 | 1 209 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 251.00 | | | 185 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 499.00 | 764 431.00 | 259 068.00 | 1 023 499.00 |
VW T.V.A. | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 998.00 | 2 375 389.00 | 854 609.00 | 3 254 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 417.00 | 76 927.00 | | 60 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 136.00 | 37 762.00 | | 80 136.00 |
ST Autres comptes | 1 113 222.00 | 1 133 730.00 | | 1 113 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 446.00 | 172 679.00 | | 183 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 399 205.00 | 1 704 901.00 | | 1 399 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 931.00 | 531 725.00 | | 519 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 356.00 | 49 647.00 | | 56 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 773.00 | 126 574.00 | | 116 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 652 666.00 | 1 597 021.00 | | 1 652 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 176.00 | 1 043 925.00 | | 1 200 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 735.00 | 1 875 895.00 | | 1 896 735.00 |