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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
AN Terrains | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 425 700.00 | 42 984.00 | 382 716.00 | 425 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 452.00 | 612 524.00 | 520 928.00 | 1 133 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 009.00 | 215 717.00 | 29 292.00 | 245 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 536.00 | 933 868.00 | 1 148 668.00 | 2 082 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 674.00 | | 405 674.00 | 405 674.00 |
BN En cours de production de biens | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 193.00 | | 305 193.00 | 305 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 361.00 | 45 381.00 | 266 980.00 | 312 361.00 |
BZ Autres créances | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
CF Disponibilités | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 489.00 | 45 381.00 | 1 190 108.00 | 1 235 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 025.00 | 979 250.00 | 2 338 776.00 | 3 318 025.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 808.00 | 5 833.00 | 31 975.00 | 37 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DG Autres réserves | 89 216.00 | 70 064.00 | | 89 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 19 153.00 | | 3 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DL TOTAL (I) | 352 697.00 | 216 200.00 | | 352 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 452.00 | 1 474 054.00 | | 1 623 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 132 767.00 | | 184 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 639.00 | 142 408.00 | | 177 639.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 986 078.00 | 1 749 269.00 | | 1 986 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 776.00 | 1 965 469.00 | | 2 338 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 811.00 | 116 994.00 | | 126 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 238.00 | | 706 247.00 | 1 556 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 949.00 | 2 082 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 949.00 | 1 963 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 515.00 | | 661 914.00 | 1 481 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 912.00 | | 6 525.00 | 17 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 940.00 | 138 027.00 | 1 099.00 | 796 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 833.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 130.00 | 132 194.00 | 1 099.00 | 740 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 257 903.00 | 257 903.00 | | 257 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 642.00 | 342 339.00 | 783 992.00 | 1 495 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 629.00 | 432 182.00 | 72 447.00 | 504 629.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 268.00 | 704 965.00 | 783 992.00 | 1 858 268.00 |