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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 611.00 | 95 573.00 | 37.00 | 95 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 604.00 | 156 972.00 | 78 631.00 | 235 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 940.00 | 131 403.00 | 198 536.00 | 329 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 240.00 | 383 949.00 | 314 290.00 | 698 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 930.00 | | 2 365 930.00 | 2 365 930.00 |
BZ Autres créances | 3 171 705.00 | | 3 171 705.00 | 3 171 705.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 528.00 | | 5 542 528.00 | 5 542 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 768.00 | 383 949.00 | 5 856 818.00 | 6 240 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 638.00 | 285 638.00 | | 285 638.00 |
DH Report à nouveau | 3 328.00 | 3 310.00 | | 3 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 865.00 | 679 224.00 | | 606 865.00 |
DL TOTAL (I) | 966 439.00 | 1 038 780.00 | | 966 439.00 |
DP Provisions pour risques | 921 975.00 | 603 066.00 | | 921 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 359.00 | 162 632.00 | | 175 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 334.00 | 765 699.00 | | 1 097 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 678.00 | 1 588 881.00 | | 487 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 227.00 | 1 530 847.00 | | 1 248 227.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | 19 334.00 | | 13 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043 757.00 | 2 105 226.00 | | 2 043 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 045.00 | 5 244 289.00 | | 3 793 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 818.00 | 7 048 769.00 | | 5 856 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 419 558.00 | | 7 419 558.00 | 7 419 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 558.00 | | 7 419 558.00 | 7 419 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 450.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 450.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -450.00 | | -72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 827.00 | 195 174.00 | | 155 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 736.00 | 179 839.00 | | 194 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 956.00 | 7 209 394.00 | | 7 524 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 091.00 | 6 530 169.00 | | 6 918 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 865.00 | 679 224.00 | | 606 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 994.00 | | 13 245.00 | 684 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 813.00 | | 11 730.00 | 553 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 569.00 | | 1 515.00 | 35 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 328.00 | 73 621.00 | | 310 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 342.00 | 231.00 | | 95 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 986.00 | 73 389.00 | | 214 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 699.00 | 360 443.00 | 28 808.00 | 765 699.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 599.00 | 360 443.00 | 33 708.00 | 770 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 443.00 | 33 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 678.00 | 487 678.00 | | 487 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 507.00 | 567 507.00 | | 567 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 561.00 | 281 561.00 | | 281 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043 757.00 | 2 043 757.00 | | 2 043 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 930.00 | 2 365 930.00 | | 2 365 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 135 259.00 | 135 259.00 | | 135 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 810.00 | 3 034 810.00 | | 3 034 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 587.00 | 5 542 498.00 | 37 084.00 | 5 579 587.00 |
VW T.V.A. | 386 108.00 | 386 108.00 | | 386 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 045.00 | 3 793 045.00 | | 3 793 045.00 |