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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 903.00 | 309 903.00 | | 309 903.00 |
AP Constructions | 290 865.00 | 17 122.00 | 273 743.00 | 290 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 2 008.00 | 972.00 | 2 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 697.00 | 344 279.00 | 364 419.00 | 708 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 401.00 | 45 165.00 | 181 236.00 | 226 401.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | 2.00 | 1 995.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 657 751.00 | | 657 751.00 | 657 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 820.00 | 45 167.00 | 869 653.00 | 914 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 517.00 | 389 445.00 | 1 234 072.00 | 1 623 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
CU Autres participations | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DH Report à nouveau | 140 057.00 | 112 692.00 | | 140 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 388.00 | 27 365.00 | | 38 388.00 |
DL TOTAL (I) | 827 724.00 | 789 336.00 | | 827 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 008.00 | 14 276.00 | | 45 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 620.00 | 130 951.00 | | 303 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 105.00 | 27 142.00 | | 43 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 614.00 | 16 127.00 | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 348.00 | 224 170.00 | | 406 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 072.00 | 1 013 506.00 | | 1 234 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 348.00 | 188 496.00 | | 406 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 021.00 | | 475 021.00 | 475 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 021.00 | | 475 021.00 | 475 021.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 165.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 973.00 | 13 455.00 | | 21 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 074.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 074.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -3 074.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 5 905.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 584.00 | 435 133.00 | | 512 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 196.00 | 407 768.00 | | 474 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 388.00 | 27 365.00 | | 38 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 422.00 | | 175 455.00 | 563 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 180.00 | 708 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 180.00 | 293 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 903.00 | | | 309 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 570.00 | | 175 455.00 | 148 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 914.00 | 8 300.00 | 30 180.00 | 350 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 903.00 | | | 309 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 8 300.00 | 30 180.00 | 41 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 165.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | 1 854.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 101.00 | 45 165.00 | 1 854.00 | 17 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 101.00 | 45 165.00 | 1 854.00 | 17 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 165.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 620.00 | 303 620.00 | | 303 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 172 849.00 | 172 849.00 | | 172 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 645.00 | 200 788.00 | 53 857.00 | 254 645.00 |
VW T.V.A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | 5 001.00 | | 7 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 125.00 | 10 570.00 | | 26 125.00 |
ST Autres comptes | 33 586.00 | 10 399.00 | | 33 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 665.00 | 4 851.00 | | 7 665.00 |
YT Sous‐traitance | 246 000.00 | 294 800.00 | | 246 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 951.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 550.00 | 5 952.00 | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 913.00 | 84 523.00 | | 92 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 516.00 | 2 347.00 | | 4 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 375.00 | 320 620.00 | | 313 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |