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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 060.00 | 22 185.00 | 875.00 | 23 060.00 |
AP Constructions | 905 047.00 | 638 321.00 | 266 726.00 | 905 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 672.00 | 183 829.00 | 45 842.00 | 229 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 890.00 | 230 848.00 | 132 041.00 | 362 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 245.00 | 1 075 185.00 | 557 060.00 | 1 632 245.00 |
BP En cours de production de services | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
BT Marchandises | 3 210 555.00 | 346 373.00 | 2 864 182.00 | 3 210 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 624.00 | 26 277.00 | 1 776 347.00 | 1 802 624.00 |
BZ Autres créances | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
CF Disponibilités | 419 455.00 | | 419 455.00 | 419 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 378.00 | 372 650.00 | 5 522 727.00 | 5 895 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 624.00 | 1 447 836.00 | 6 079 787.00 | 7 527 624.00 |
CU Autres participations | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DG Autres réserves | 2 932 777.00 | | | 2 932 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 060.00 | | | 475 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 836.00 | | | 3 847 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 918.00 | | | 1 497 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 980.00 | | | 363 980.00 |
EA Autres dettes | 192 151.00 | | | 192 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 950.00 | | | 2 231 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 787.00 | | | 6 079 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 944.00 | | | 2 117 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 340 598.00 | 201 900.00 | 10 542 498.00 | 10 340 598.00 |
FD Production vendue biens | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
FG Production vendue services | 580 636.00 | | 580 636.00 | 580 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 950.00 | 201 900.00 | 11 206 850.00 | 11 004 950.00 |
FM Production stockée | | | 8 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 724 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 268.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 542.00 | | | 11 805 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 482.00 | | | 11 330 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 060.00 | | | 475 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 142.00 | | 53 046.00 | 1 599 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 58 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 943.00 | 1 632 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 921.00 | 76 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 687.00 | 1 497 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 929.00 | | 50 369.00 | 1 456 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 874.00 | | 2 677.00 | 56 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 189.00 | 91 605.00 | 18 608.00 | 1 002 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 199.00 | 907.00 | 8 921.00 | 30 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 990.00 | 90 698.00 | 9 687.00 | 971 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 919.00 | 1 497 919.00 | | 1 497 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 621.00 | 140 621.00 | | 140 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 861.00 | 1 769 861.00 | | 1 769 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 805.00 | 27 381.00 | 35 424.00 | 62 805.00 |
VI Groupe et associés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VP Divers | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 381.00 | 312 381.00 | | 312 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 391.00 | 2 150 448.00 | 3 943.00 | 2 154 391.00 |
VW T.V.A. | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 368.00 | 2 117 944.00 | 35 424.00 | 2 153 368.00 |