| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 458 902.00 | | 458 902.00 | 458 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 833.00 | 1 108 257.00 | 191 575.00 | 1 299 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 099.00 | 1 130 228.00 | 786 871.00 | 1 917 099.00 |
BT Marchandises | 444 032.00 | 11 420.00 | 432 612.00 | 444 032.00 |
BZ Autres créances | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
CF Disponibilités | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 014.00 | 11 420.00 | 574 594.00 | 586 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 113.00 | 1 141 648.00 | 1 361 465.00 | 2 503 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 918.00 | 272 428.00 | | 352 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 840.00 | 80 490.00 | | 93 840.00 |
DL TOTAL (I) | 455 143.00 | 361 303.00 | | 455 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 939.00 | 2 478.00 | | 4 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 939.00 | 2 478.00 | | 4 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 456.00 | 122 020.00 | | 18 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 012.00 | 625 183.00 | | 252 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 032.00 | 387 940.00 | | 446 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 249.00 | 192 520.00 | | 178 249.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 88 903.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 383.00 | 1 416 567.00 | | 901 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 465.00 | 1 780 347.00 | | 1 361 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 012.00 | | | 252 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 629 455.00 | | 4 629 455.00 | 4 629 455.00 |
FG Production vendue services | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 853.00 | | 4 636 853.00 | 4 636 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 250.00 | 100 000.00 | | 561 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 250.00 | 100 000.00 | | 561 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | 448.00 | | 6 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 251.00 | | | 476 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 949.00 | 448.00 | | 482 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 301.00 | 99 552.00 | | 78 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 174.00 | 5 212 186.00 | | 5 211 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 334.00 | 5 131 696.00 | | 5 117 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 840.00 | 80 490.00 | | 93 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 846.00 | | 164 039.00 | 2 639 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 928.00 | 136 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 787.00 | 1 917 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 000.00 | 460 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 859.00 | 1 319 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 857.00 | | | 935 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 668.00 | | 164 039.00 | 1 554 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 516.00 | 69 320.00 | 397 608.00 | 1 458 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 561.00 | 69 320.00 | 397 608.00 | 1 456 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478.00 | 4 939.00 | 2 478.00 | 2 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 286.00 | 11 420.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | 11 420.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 764.00 | 16 359.00 | 4 764.00 | 4 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 359.00 | 4 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 032.00 | 446 032.00 | | 446 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VI Groupe et associés | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 354.00 | 60 960.00 | 136 394.00 | 197 354.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 383.00 | 649 371.00 | 252 012.00 | 901 383.00 |