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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 875.00 | 47 149.00 | 13 726.00 | 60 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 237.00 | 67 427.00 | 204 809.00 | 272 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 324.00 | | 285 324.00 | 285 324.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797 855.00 | | 1 797 855.00 | 1 797 855.00 |
CF Disponibilités | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 757.00 | | 2 251 757.00 | 2 251 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 995.00 | 67 427.00 | 2 456 567.00 | 2 523 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 1 603 981.00 | 1 520 860.00 | | 1 603 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 291.00 | 83 120.00 | | 56 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 772.00 | 2 126 481.00 | | 2 182 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 140.00 | 202 671.00 | | 205 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 6 124.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 921.00 | 83 004.00 | | 59 921.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 15 300.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 794.00 | 307 100.00 | | 273 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 567.00 | 2 433 581.00 | | 2 456 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 794.00 | 307 100.00 | | 273 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 932.00 | | 14 445.00 | 285 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 272 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 573.00 | 101 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 566.00 | 60 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | | 13 952.00 | 72 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 785.00 | | 493.00 | 109 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 276.00 | 2 291.00 | 28 139.00 | 93 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851.00 | | 2 573.00 | 22 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 425.00 | 2 291.00 | 25 566.00 | 70 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 205 140.00 | 205 140.00 | | 205 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 353.00 | 322 853.00 | 9 500.00 | 332 353.00 |
VW T.V.A. | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 795.00 | 273 795.00 | | 273 795.00 |