| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 583.00 | 48 259.00 | 9 324.00 | 57 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 32 122.00 | 30 713.00 | 1 409.00 | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 463.00 | 1 055 776.00 | 52 687.00 | 1 108 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 538.00 | 324 538.00 | 64 000.00 | 388 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 961.00 | 1 459 286.00 | 167 675.00 | 1 626 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 671.00 | 194 976.00 | 297 695.00 | 492 671.00 |
BN En cours de production de biens | 713 614.00 | 18 310.00 | 695 305.00 | 713 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 660.00 | 274 584.00 | 304 076.00 | 578 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 546.00 | 43 811.00 | 255 735.00 | 299 546.00 |
BZ Autres créances | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CF Disponibilités | 467 251.00 | | 467 251.00 | 467 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 329.00 | 531 681.00 | 2 287 648.00 | 2 819 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 290.00 | 1 990 967.00 | 2 455 323.00 | 4 446 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 400 053.00 | 1 746 668.00 | | 1 400 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 036.00 | -146 614.00 | | -263 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 517.00 | 1 748 553.00 | | 1 285 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985.00 | 57 070.00 | | 1 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 267.00 | 35 780.00 | | 45 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 252.00 | 92 850.00 | | 47 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 670.00 | 564 560.00 | | 165 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 050.00 | 315 926.00 | | 427 050.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 554.00 | 880 486.00 | | 1 122 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 323.00 | 2 721 889.00 | | 2 455 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 554.00 | 880 486.00 | | 622 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FD Production vendue biens | 2 936 344.00 | | 2 936 344.00 | 2 936 344.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 036.00 | | 2 937 036.00 | 2 937 036.00 |
FM Production stockée | | | -91 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 487.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 627.00 | 24 756.00 | | 4 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 070.00 | 21 626.00 | | 57 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 503.00 | 21 626.00 | | 59 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | 1 090.00 | | 6 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 189.00 | 40 790.00 | | 216 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 610.00 | 53 063.00 | | 222 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 107.00 | -31 437.00 | | -163 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 587.00 | 3 140 505.00 | | 2 939 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 624.00 | 3 287 119.00 | | 3 202 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 036.00 | -146 614.00 | | -263 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 474.00 | | 143 029.00 | 1 615 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 542.00 | 25 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 542.00 | 1 626 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | | 3 300.00 | 69 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 132.00 | | 11 992.00 | 1 517 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 813.00 | | 127 737.00 | 28 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 192.00 | 70 034.00 | 9 941.00 | 1 399 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 902.00 | 6 276.00 | 920.00 | 42 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 290.00 | 63 758.00 | 9 021.00 | 1 356 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 850.00 | 11 472.00 | 57 070.00 | 92 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 996.00 | 221 101.00 | 30 228.00 | 296 996.00 |
6T Sur comptes clients | 23 941.00 | 19 871.00 | | 23 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 937.00 | 240 972.00 | 30 228.00 | 320 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 787.00 | 252 444.00 | 87 298.00 | 413 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 670.00 | 165 670.00 | | 165 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 042.00 | 198 042.00 | | 198 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 246 326.00 | 246 326.00 | | 246 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
VB T. V. A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VP Divers | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 527.00 | 314 312.00 | 73 214.00 | 387 527.00 |
VW T.V.A. | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 554.00 | 622 554.00 | 500 000.00 | 1 122 554.00 |