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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 387.00 | 13 420.00 | 2 967.00 | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 404.00 | 20 952.00 | 1 452.00 | 22 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 599.00 | 36 041.00 | 14 558.00 | 50 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 930.00 | 7 643.00 | 281 287.00 | 288 930.00 |
BZ Autres créances | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 692.00 | 7 643.00 | 504 048.00 | 511 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 291.00 | 43 684.00 | 518 607.00 | 562 291.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DG Autres réserves | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
DL TOTAL (I) | 349 333.00 | | | 349 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 607.00 | | | 518 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 447.00 | | 692.00 | 50 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 50 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 38 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | | 690.00 | 38 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 721.00 | 2 859.00 | 539.00 | 33 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 2 859.00 | 539.00 | 32 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 280 523.00 | 280 523.00 | | 280 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 311.00 | 302 311.00 | | 302 311.00 |
VW T.V.A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
ST Autres comptes | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
YT Sous‐traitance | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 020.00 | | | 146 020.00 |