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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
AP Constructions | 544 434.00 | 524 062.00 | 20 372.00 | 544 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 603.00 | 525 259.00 | 169 345.00 | 694 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
CF Disponibilités | 177 649.00 | | 177 649.00 | 177 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 094.00 | | 302 094.00 | 302 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 698.00 | 525 259.00 | 471 439.00 | 996 698.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 382 851.00 | 570 302.00 | | 382 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 388.00 | 42 549.00 | | 20 388.00 |
DL TOTAL (I) | 445 162.00 | 654 774.00 | | 445 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 767.00 | 12 668.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 11 591.00 | | 2 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 277.00 | 32 267.00 | | 26 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 439.00 | 687 041.00 | | 471 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 277.00 | 32 267.00 | | 26 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | -386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 686.00 | 4 232.00 | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 9 664.00 | | 16 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 738.00 | 91 581.00 | | 105 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 350.00 | 49 032.00 | | 85 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 388.00 | 42 549.00 | | 20 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 603.00 | | | 694 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 981.00 | | | 686 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 696.00 | 5 563.00 | | 519 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 696.00 | 5 563.00 | | 519 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 804.00 | 10 939.00 | | 50 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | 3 644.00 | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 8 535.00 | 17 768.00 | | 8 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083.00 | 1 350.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 804.00 | 10 939.00 | | 50 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 118.00 | 8 158.00 | | 8 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | 1 582.00 | | 360.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 939.00 | 22 763.00 | | 12 939.00 |