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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AH Fonds commercial | 4 381 715.00 | 1 977 321.00 | 2 404 394.00 | 4 381 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 769.00 | 482 783.00 | 62 985.00 | 545 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 725.00 | 2 469 390.00 | 2 534 335.00 | 5 003 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 991.00 | 74 040.00 | 2 876 951.00 | 2 950 991.00 |
BZ Autres créances | 24 788 359.00 | | 24 788 359.00 | 24 788 359.00 |
CF Disponibilités | 2 724 719.00 | | 2 724 719.00 | 2 724 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 481 481.00 | 74 040.00 | 30 407 441.00 | 30 481 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 485 206.00 | 2 543 430.00 | 32 941 776.00 | 35 485 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 130 005.00 | 33 121.00 | | 130 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 952.00 | 96 884.00 | | 225 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 957.00 | 922 005.00 | | 1 147 957.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 224.00 | 30 412 043.00 | | 266 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 491.00 | 823 981.00 | | 1 246 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 967.00 | | |
EA Autres dettes | 30 093 147.00 | 373 706.00 | | 30 093 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 769 819.00 | 31 610 801.00 | | 31 769 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 941 776.00 | 32 532 806.00 | | 32 941 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 610 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 479 425.00 | | 6 479 425.00 | 6 479 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 425.00 | | 6 479 425.00 | 6 479 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 931.00 | 2 780.00 | | 53 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 931.00 | 14 329.00 | | 53 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | 381.00 | | 6 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 258.00 | 381.00 | | 60 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | 13 948.00 | | -6 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 222.00 | | | 218 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 585.00 | 1 836 647.00 | | 6 566 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 633.00 | 1 739 763.00 | | 6 340 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 952.00 | 96 884.00 | | 225 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 132.00 | | | 5 120 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391 001.00 | | | 4 391 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 176.00 | | | 662 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 178.00 | 80 318.00 | 62 427.00 | 474 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 892.00 | 80 318.00 | 62 427.00 | 464 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 977 321.00 | | | 1 977 321.00 |
6T Sur comptes clients | 80 537.00 | | 6 497.00 | 80 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 858.00 | | 6 497.00 | 2 057 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 858.00 | 24 000.00 | 6 497.00 | 2 057 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 6 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 224.00 | 266 224.00 | | 266 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 057.00 | 504 057.00 | | 504 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 093 147.00 | 30 093 147.00 | | 30 093 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 340.00 | 2 841 340.00 | | 2 841 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 651.00 | 1.00 | 109 650.00 | 109 651.00 |
VB T. V. A. | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691 188.00 | 24 691 188.00 | | 24 691 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 820 945.00 | 27 644 340.00 | 176 605.00 | 27 820 945.00 |
VW T.V.A. | 442 131.00 | 442 131.00 | | 442 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 769 819.00 | 31 769 819.00 | | 31 769 819.00 |