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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 22 826.00 | 21 668.00 | 1 158.00 | 22 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 360.00 | 628 693.00 | 163 667.00 | 792 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 343.00 | 762 384.00 | 73 959.00 | 836 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 819.00 | 1 413 735.00 | 240 084.00 | 1 653 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BT Marchandises | 860 348.00 | 18 310.00 | 842 038.00 | 860 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 834.00 | 8 892.00 | 84 942.00 | 93 834.00 |
BZ Autres créances | 202 526.00 | 160.00 | 202 366.00 | 202 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 802.00 | | 1 062 802.00 | 1 062 802.00 |
CF Disponibilités | 430 163.00 | | 430 163.00 | 430 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 781.00 | 27 362.00 | 2 634 419.00 | 2 661 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 600.00 | 1 441 097.00 | 2 874 503.00 | 4 315 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 957.00 | | | 369 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 804.00 | | | 470 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 838.00 | | | 1 777 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 941.00 | | | 488 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 624.00 | | | 325 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 665.00 | | | 1 096 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 503.00 | | | 2 874 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 661.00 | | | 1 008 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 149.00 | | 36 868.00 | 1 654 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 198.00 | | 1 653 819.00 | 37 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 961.00 | | 36 868.00 | 1 615 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 136.00 | 81 599.00 | | 1 332 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 146.00 | 81 599.00 | | 1 331 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 191.00 | 18 310.00 | 28 191.00 | 28 191.00 |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | 1 453.00 | 2 070.00 | 9 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607.00 | | 447.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 307.00 | 19 763.00 | 30 708.00 | 38 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 307.00 | 19 763.00 | 30 708.00 | 38 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 763.00 | 30 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 941.00 | 488 941.00 | | 488 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 217.00 | 67 454.00 | 87 763.00 | 155 217.00 |
VI Groupe et associés | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 338.00 | 183 338.00 | | 183 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 565.00 | 306 565.00 | | 306 565.00 |
VW T.V.A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 424.00 | 1 008 661.00 | 87 763.00 | 1 096 424.00 |