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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 709.00 | 276 627.00 | 6 081.00 | 282 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 752.00 | 197 680.00 | 80 072.00 | 277 752.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 939.00 | 509 345.00 | 114 594.00 | 623 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 801 861.00 | | 801 861.00 | 801 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 703.00 | | 1 078 703.00 | 1 078 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 643.00 | 509 345.00 | 1 193 297.00 | 1 702 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 822 004.00 | | | 822 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 978 179.00 | | | 978 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 118.00 | | | 215 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 297.00 | | | 1 193 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 027.00 | 1 000.00 | 24 716.00 | 595 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 497.00 | | 24 716.00 | 563 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 072.00 | 44 273.00 | | 465 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 982.00 | 44 273.00 | | 460 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 219.00 | 30 690.00 | 55 529.00 | 86 219.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 992.00 | 159 992.00 | 1 000.00 | 160 992.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 369.00 | 151 840.00 | 55 529.00 | 207 369.00 |