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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967 450.00 | | 6 967 450.00 | 6 967 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 739.00 | 149 419.00 | 320.00 | 149 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 205.00 | 149 419.00 | 6 967 786.00 | 7 117 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 171.00 | | 1 035 171.00 | 1 035 171.00 |
BZ Autres créances | 1 359 564.00 | | 1 359 564.00 | 1 359 564.00 |
CF Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 708.00 | | 2 426 708.00 | 2 426 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 913.00 | 149 419.00 | 9 394 494.00 | 9 543 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 002.00 | 7 000 002.00 | | 7 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 062.00 | 541 110.00 | | 551 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
DH Report à nouveau | 16 853.00 | 14 437.00 | | 16 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 514.00 | 199 034.00 | | 102 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 793 979.00 | 7 878 131.00 | | 7 793 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 885.00 | 77 402.00 | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 863.00 | 746 253.00 | | 1 388 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 766.00 | 192 988.00 | | 172 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 515.00 | 1 016 986.00 | | 1 600 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 494.00 | 8 895 117.00 | | 9 394 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 515.00 | 1 016 986.00 | | 1 600 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 449 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 449 182.00 | 1 098 014.00 | | 1 449 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 824.00 | 542 306.00 | | 1 064 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 824.00 | 542 306.00 | | 1 064 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 824.00 | -542 306.00 | | -1 064 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | 77 402.00 | | 38 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 611.00 | 1 110 311.00 | | 1 461 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 097.00 | 911 276.00 | | 1 359 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 514.00 | 199 034.00 | | 102 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 117 205.00 | | | 7 117 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 117 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967 451.00 | | | 6 967 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 864.00 | 1 388 864.00 | | 1 388 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 172.00 | 1 035 171.00 | | 1 035 172.00 |
VB T. V. A. | 226 497.00 | 226 497.00 | | 226 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 012.00 | 1 131 012.00 | | 1 131 012.00 |
VI Groupe et associés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 736.00 | 2 394 736.00 | | 2 394 736.00 |
VW T.V.A. | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 515.00 | 1 600 515.00 | | 1 600 515.00 |